2014年末掀起的一轮波澜壮阔的行情,在2015年1月19日遭遇惊魂一日:沪综指大跌逾7%,大金融板块几近全线跌停,股指期货迎来了诞生以来的首个跌停,让人不由想到2007年的“5·30”。
据游金地小编了解,2014年末掀起的一轮波澜壮阔的行情,在2015年1月19日遭遇惊魂一日:沪综指大跌逾7%,大金融板块几近全线跌停,股指期货迎来了诞生以来的首个跌停,让人不由想到2007年的“5·30”。19日晚间,证监会紧急辟谣“打压股市说”,强调市场不宜过度解读对存在违规行为券商的行政监管措施。但无论如何,“杠杆上的牛市”拉响了“1·19”警报,未来A股会否从“疯牛”转变为“慢牛”。
对于沉淀了近2750亿元融资资金的金融板块来说,在受到政策打压、融资盘恐慌性出逃等多重利空因素的影响下,周一的悲惨遭遇或许只是一个开始。而那些金融股,尤其是券商股的融资买入者,则已有“爆仓”的风险。
事实上,造成A股昨日暴跌的利空之一正是证监会重拳出击融资融券业务,此举也被不少投资者理解为监管层有意打压市场,昨日晚间,证监会连夜出面否认这一说法,表示市场对监管层动作不宜做过度解读,并宣布证券资产低于50万元的融资融券账户不会被强制平仓。
统计数据显示,元旦过后至1月16日的10个交易日时间里,两市共发生融资买入1.06万亿元,融资偿还9666.14亿元,截至上周五(1月16日),沪深两市融资余额已经达到1.11万亿元,对应融资余量1449.44亿股。当天共发生融资买入94.72亿股,买入金额1123.60亿元。融资交易在A股市场占比已经达到20.69%,且从14日~16日均稳定在20%以上。
根据证金公司统计,截至1月15日,共有91家券商、6308家营业部开展了融资融券业务,融资融券客户数量达到了312.46万名。而在去年底,开展融资融券业务的营业部为5805家,融资融券客户数量为303.21万名。也就是说元旦后仅仅9个交易日,两融市场就新进入了9.25万户,平均每日增加超过1万户。
前期引领市场的大金融板块仍然是两市融资余额增加的主要推手。元旦过后至1月16日,以券商保险为主的非银金融板块共发生融资买入2348.83亿元,占区间融资买入总额的22.10%;银行板块发生融资买入1196.52亿元,占区间融资买入总额的11.28%。两者合计占比超过三分之一。截至1月16日,两个板块融资余额合计2749.49亿元,市场合计占比达到24.77%。
一位不愿透露姓名的券商策略分析师指出,昨日证监会严控融资融券成为两市暴跌的导火索,但即使没有这一突发事件,金融板块前期涨幅过大,且上周后半段已经出现了成交量很大股价却滞涨的情况,因此本身就有调整需求,只不过杠杆效应助涨助跌,因此会出现集体跌停的情况。近期融资余额过大的个股、特别是金融板块仍有调整需求。事实上,部分个股虽融资余额不高,但它们的融资余量占流通股比例过高,也可能成为融资者不得不偿还的对象,这对它们后期股价表现也形成了强大阻力。(游金地生活资讯财经栏目)
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